Unternehmensanalyse Synchrony Financial
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (34.32 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (23.11 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 17.2 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 18.95 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.1%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.99%).
Nachteile
- Der Preis (55.85 $) ist höher als die faire Bewertung (52.21 $)
- Die Dividenden (1.88%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.69%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 17:20 Warren Buffett's Berkshire Hathaway shakes up investment holdings
2.3. Markteffizienz
| Synchrony Financial | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.4% | -9.2% | 0.4% |
| 90 Tage | -16.2% | 10.8% | -4.6% |
| 1 Jahr | 34.3% | 23.1% | 9% |
SYF vs Sektor: Synchrony Financial hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 11.21 % übertroffen.
SYF vs Markt: Synchrony Financial hat im vergangenen Jahr den Markt um 25.34 % übertroffen.
Stabiler Preis: SYF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SYF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.66 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (55.85 $) ist höher als der faire Preis (52.21 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (55.85 $) ist 6.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.9) ist niedriger als das des gesamten Sektors (62.98).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.47).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.13) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.6).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.13) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.1) ist höher als das der gesamten Branche (-77.97).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 12.2 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (12.2 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-71.87 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.1%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.99%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.1%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.91 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.91 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (17.2%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 18.95 % auf 17.2 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 902.9 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.88 % unter dem Branchendurchschnitt '2.69 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.88 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.88 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (20.02%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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