Unternehmensanalyse Sensient Technologies Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.36 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.56 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (43.44 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-34.99 %).
Nachteile
- Der Preis (76.64 $) ist höher als die faire Bewertung (24.78 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.1 % auf 32.69 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.87%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=20.14%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sensient Technologies Corporation | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.3% | 3.7% | 1.3% |
| 90 Tage | -3.4% | -48.7% | 7.6% |
| 1 Jahr | 43.4% | -35% | 31.5% |
SXT vs Sektor: Sensient Technologies Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 78.43 % übertroffen.
SXT vs Markt: Sensient Technologies Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 11.92 % übertroffen.
Stabiler Preis: SXT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SXT mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.8353 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (76.64 $) ist höher als der faire Preis (24.78 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (76.64 $) ist 67.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (29.98) ist niedriger als das des gesamten Sektors (36.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (29.98) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.66) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.66) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.92) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.27).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.92) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.12) ist höher als das der gesamten Branche (14.55).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (22.12) ist höher als der des Gesamtmarktes (22.02).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 2.78 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (2.78 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (14.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.87%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (20.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.87%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.64 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.87 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.64 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (9.02 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.43 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (9.02%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (32.69%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.1 % auf 32.69 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 705.13 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.36 % höher als der Branchendurchschnitt '1.56 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.36 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.36 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (74.12%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2024 | Manning John J SVP, GC & Secretary |
Kaufen | 59.4 | 298 247 | 5 021 |
| 08.02.2024 | Manning Paul Chairman, President & CEO |
Kaufen | 59.4 | 2 138 700 | 36 005 |
| 08.02.2024 | ROLFS STEPHEN J Senior VP & CFO |
Kaufen | 59.4 | 602 554 | 10 144 |
| 08.02.2024 | Tornehl Tobin VP Controller & CAO |
Kaufen | 59.4 | 114 583 | 1 929 |
| 24.03.2022 | Winder Investment Pte Ltd 10% Owner |
Kaufen | 80.41 | 870 599 | 10 827 |
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