Unternehmensanalyse Suzano S.A.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (9.75 $) liegt unter dem fairen Preis (19.47 $)
- Die Dividenden (5.12 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.55 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 53.41 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 66.26 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=31.51%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=20.56%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-11 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (2.73 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Suzano S.A. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.5% | -5.3% | -1.1% |
| 90 Tage | 1.5% | -10.5% | 4.4% |
| 1 Jahr | -11% | 2.7% | 24.7% |
SUZ vs Sektor: Suzano S.A. hat im vergangenen Jahr um -13.74 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
SUZ vs Markt: Suzano S.A. hat sich im vergangenen Jahr um -35.72 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SUZ war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SUZ mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2116 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (9.75 $) ist niedriger als der faire Preis (19.47 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (9.75 $) ist 99.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.79) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.27).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.79) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.52).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -120.08 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-120.08 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (14.91 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (31.51%) ist höher als der des gesamten Sektors (20.56%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (31.51%) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.81 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.89 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.81 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (16.05%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.43%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (16.05%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (53.41%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 66.26 % auf 53.41 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 544.51 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.12 % höher als der Branchendurchschnitt '1.55 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.12 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.12 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (1.37%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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