Unternehmensanalyse Summit Materials, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (28.31 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-48.38 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 44.59 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 47.41 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.34%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.66%).
Nachteile
- Der Preis (45.1 $) ist höher als die faire Bewertung (35.4 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.27%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Summit Materials, Inc. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.8% | 4.9% | 1.8% |
| 90 Tage | 15.3% | -10.5% | 6.8% |
| 1 Jahr | 28.3% | -48.4% | 31.9% |
SUM vs Sektor: Summit Materials, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 76.68 % übertroffen.
SUM vs Markt: Summit Materials, Inc. hat im vergangenen Jahr geringfügig um -3.6 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: SUM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SUM mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5444 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (45.1 $) ist höher als der faire Preis (35.4 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (45.1 $) ist 21.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.33) ist niedriger als das des gesamten Sektors (32.94).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.33) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.65).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.78) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.69).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.78) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (51.84).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.02).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 76.74 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (76.74 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (87.91 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.34%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.66%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.34%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.55 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.39 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.55 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.99 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.99%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (44.59%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 47.41 % auf 44.59 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 803.22 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.27 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0.1641%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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