Unternehmensanalyse Suncor Energy Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (38.48 $) liegt unter dem fairen Preis (43.81 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (4.25 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-13.19 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 13.47 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 17.16 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=19.17%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.62%).
Nachteile
- Die Dividenden (4.24%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.24%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 17:20 Warren Buffett's Berkshire Hathaway shakes up investment holdings
2.3. Markteffizienz
| Suncor Energy Inc. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.6% | -17.6% | -3.9% |
| 90 Tage | 9.4% | -15.2% | -6% |
| 1 Jahr | 4.3% | -13.2% | 5.2% |
SU vs Sektor: Suncor Energy Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 17.44 % übertroffen.
SU vs Markt: Suncor Energy Inc. hat im vergangenen Jahr geringfügig um -0.907 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: SU war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SU mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0818 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (38.48 $) ist niedriger als der faire Preis (43.81 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (38.48 $) liegt geringfügig um 13.9 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.7) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.25).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.28) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.91).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.13) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.81).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.13) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.45) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.45) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -58.41 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-58.41 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3449.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (19.17%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.62%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (19.17%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.37 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.89 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.37 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (12.69%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.18%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.69%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (13.47%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 17.16 % auf 13.47 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 143.81 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 4.24 % unter dem Branchendurchschnitt '4.24 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.24 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.24 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (33.14%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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