Unternehmensanalyse Suncor Energy Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (39.38 $) liegt unter dem fairen Preis (42.27 $)
- Die Dividenden (4.26 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.05 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (18.82 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (6.87 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 13.47 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 17.16 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=19.17%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.76%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 17:20 Warren Buffett's Berkshire Hathaway shakes up investment holdings
2.3. Markteffizienz
| Suncor Energy Inc. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.2% | -1.6% | -0.4% |
| 90 Tage | -0% | 0.5% | 1.5% |
| 1 Jahr | 18.8% | 6.9% | 21.8% |
SU vs Sektor: Suncor Energy Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 11.95 % übertroffen.
SU vs Markt: Suncor Energy Inc. hat im vergangenen Jahr geringfügig um -2.96 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: SU war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SU mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.362 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (39.38 $) ist niedriger als der faire Preis (42.27 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (39.38 $) liegt geringfügig um 7.3 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.7) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.03).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.28) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.72).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.13) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.36).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.13) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.45) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.45) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -58.41 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-58.41 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (8086.12 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (19.17%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.76%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (19.17%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.37 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.9 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.37 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (12.69%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.18%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.69%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (13.47%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 17.16 % auf 13.47 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 143.81 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.26 % höher als der Branchendurchschnitt '4.05 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.26 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.26 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (33.14%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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