Unternehmensanalyse STMicroelectronics N.V.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.2 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.9358 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 12.8 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 17.44 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (24.04 $) ist höher als die faire Bewertung (22.42 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-52.06 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (4.61 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.11%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=55.33%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 17:17 Carmakers get inventive as global chip crisis bites
2.3. Markteffizienz
| STMicroelectronics N.V. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 10.6% | 5.4% | -1% |
| 90 Tage | -16.7% | -12.6% | -12% |
| 1 Jahr | -52.1% | 4.6% | 5.1% |
STM vs Sektor: STMicroelectronics N.V. hat im vergangenen Jahr um -56.68 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
STM vs Markt: STMicroelectronics N.V. hat sich im vergangenen Jahr um -57.18 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: STM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: STM mit einer wöchentlichen Volatilität von -1 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (24.04 $) ist höher als der faire Preis (22.42 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (24.04 $) ist 6.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.05) ist niedriger als das des gesamten Sektors (104.25).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (68.06).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.33) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.98).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.33) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (21.43).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.77) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.68).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.77) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.06).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.53) ist niedriger als das des gesamten Sektors (78.71).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.53) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.83).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 24.87 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (24.87 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-32.54 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.11%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (55.33%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.11%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (29.17%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.33 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.64 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.33 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.84 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (19.9%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.18%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (19.9%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (12.8%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 17.44 % auf 12.8 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 203.4 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.2 % höher als der Branchendurchschnitt '0.9358 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.2 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.2 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (18.5%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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