Unternehmensanalyse STMicroelectronics N.V.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (28.08 $) liegt unter dem fairen Preis (47.67 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-36.74 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-44.17 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0.8666%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.9435%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 2.92 % auf 11.97 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=25.17%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=44.15%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| STMicroelectronics N.V. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.4% | 1.2% | 1.7% |
| 90 Tage | -34.2% | -43.6% | 6.1% |
| 1 Jahr | -36.7% | -44.2% | 31.4% |
STM vs Sektor: STMicroelectronics N.V. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 7.43 % übertroffen.
STM vs Markt: STMicroelectronics N.V. hat sich im vergangenen Jahr um -68.15 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: STM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: STM mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7066 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (28.08 $) ist niedriger als der faire Preis (47.67 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (28.08 $) ist 69.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.24) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.79).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.24) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.81) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.81) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.57).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.74) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.78).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.74) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.08).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (89.08).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.75).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 61.77 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (61.77 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.68 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (25.17%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (44.15%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (25.17%) ist höher als der des Gesamtmarktes (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (17.22 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.88 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (17.22 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (19.9%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.18%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (19.9%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.97%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 2.92 % auf 11.97 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 69.51 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.8666 % unter dem Branchendurchschnitt '0.9435 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.8666 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.8666 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (5.3%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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