Unternehmensanalyse Stem, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.65 $) liegt unter dem fairen Preis (2.15 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.9037%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-75.94 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (14.14 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 22.65 % auf 39.9 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-32.95%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=54.22%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Stem, Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 11.6% | 1.7% | -0.4% |
| 90 Tage | 44.5% | 0.2% | 1.5% |
| 1 Jahr | -75.9% | 14.1% | 21.8% |
STEM vs Sektor: Stem, Inc. hat im vergangenen Jahr um -90.09 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
STEM vs Markt: Stem, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -97.72 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: STEM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: STEM mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.46 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.65 $) ist niedriger als der faire Preis (2.15 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.65 $) ist 230.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.54) ist niedriger als das des gesamten Sektors (101.32).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.54) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.23).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.39) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.06).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.39) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-9.43) ist niedriger als das des gesamten Sektors (92.9).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-9.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -2 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-2 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-37.37 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-32.95%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (54.22%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-32.95%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-10.35 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.98 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-10.35 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-3.73 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-3.73%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (39.9%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 22.65 % auf 39.9 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -385.61 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.9037 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2022 | Carrington John Eugene CEO and Director |
Verkauf | 13.6 | 388 552 | 28 570 |
| 16.11.2022 | Carrington John Eugene CEO and Director |
Verkauf | 13.82 | 394 837 | 28 570 |
| 14.09.2022 | Carrington John Eugene CEO and Director |
Verkauf | 16.94 | 483 976 | 28 570 |
| 13.09.2022 | Carrington John Eugene CEO and Director |
Verkauf | 16.26 | 464 548 | 28 570 |
| 16.08.2022 | Homenock Kim Chief People Officer |
Verkauf | 15.98 | 14 782 | 925 |
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