Unternehmensanalyse Sensata Technologies Holding plc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.32 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.9037 %).
Nachteile
- Der Preis (27.39 $) ist höher als die faire Bewertung (0.1276 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-19.21 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (14.14 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.1012 % auf 44.11 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-0.1305%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=54.22%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sensata Technologies Holding plc | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.6% | 1.7% | -1.4% |
| 90 Tage | -18.5% | 0.2% | 4.2% |
| 1 Jahr | -19.2% | 14.1% | 23% |
ST vs Sektor: Sensata Technologies Holding plc hat im vergangenen Jahr um -33.35 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
ST vs Markt: Sensata Technologies Holding plc hat sich im vergangenen Jahr um -42.2 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ST war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ST mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3694 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (27.39 $) ist höher als der faire Preis (0.1276 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (27.39 $) ist 99.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.96) ist niedriger als das des gesamten Sektors (101.32).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.96) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.9) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.23).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.4) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.06).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.4) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (47.43) ist niedriger als das des gesamten Sektors (92.9).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (47.43) ist höher als der des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -20.48 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-20.48 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-37.37 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-0.1305%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (54.22%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-0.1305%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.0509 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.98 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.0509 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (4.71%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.18%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.71%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (44.11%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.1012 % auf 44.11 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -86664.67 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.32 % höher als der Branchendurchschnitt '0.9037 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.32 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.9.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.32 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (22.53%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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