Unternehmensanalyse Simpson Manufacturing Co., Inc.
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (171.81 $) ist höher als die faire Bewertung (117.01 $)
- Die Dividenden (0.6253%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.52%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-17.1 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (1.61 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 2.54 % auf 18.35 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=21.07%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=21.12%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Simpson Manufacturing Co., Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.2% | -6.7% | -4.1% |
| 90 Tage | -8% | -13.7% | -8.3% |
| 1 Jahr | -17.1% | 1.6% | 8.1% |
SSD vs Sektor: Simpson Manufacturing Co., Inc. hat im vergangenen Jahr um -18.71 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
SSD vs Markt: Simpson Manufacturing Co., Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -25.21 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SSD war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SSD mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3289 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (171.81 $) ist höher als der faire Preis (117.01 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (171.81 $) ist 31.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.91) ist niedriger als das des gesamten Sektors (143.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.91) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.04) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.55).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.82) ist höher als der der gesamten Branche (3.33).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.82) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.49) ist höher als das der gesamten Branche (14.73).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 17.86 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (17.86 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.78 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (21.07%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (21.12%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (21.07%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (13.09 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.1 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (13.09 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (20.59%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.43%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (20.59%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (18.35%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 2.54 % auf 18.35 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 140.19 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.6253 % unter dem Branchendurchschnitt '1.52 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.6253 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 0.6253 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (12.77%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | Lutz Jennifer Officer |
Kaufen | 184.47 | 129 129 | 700 |
| 12.02.2024 | CHATMAN JENNIFER Director |
Verkauf | 192.48 | 179 776 | 934 |
| 25.04.2023 | Colonias Karen Winifred Director |
Verkauf | 125.35 | 1 145 200 | 9 136 |
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