Unternehmensanalyse ZOZO, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (6.4 $) liegt unter dem fairen Preis (16.16 $)
- Die Dividenden (4.11 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.35 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (43.5 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (16.88 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 12.36 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 27.77 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=54.97%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-0.194%).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ZOZO, Inc. | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.2% | -15.6% | -2.6% |
| 90 Tage | 1.1% | -13.2% | -4.7% |
| 1 Jahr | 43.5% | 16.9% | 12.9% |
SRTTY vs Sektor: ZOZO, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „High Tech“ um 26.61 % übertroffen.
SRTTY vs Markt: ZOZO, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 30.56 % übertroffen.
Stabiler Preis: SRTTY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SRTTY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.8365 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.4 $) ist niedriger als der faire Preis (16.16 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (6.4 $) ist 152.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76.3).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.73) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.47).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.73) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.17) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.64).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.17) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.9) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.73).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 27.16 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (27.16 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (54.97%) ist höher als der des gesamten Sektors (-0.194%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (54.97%) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (27.88 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-0.8172 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (27.88 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (68.59%) ist höher als der des gesamten Sektors (-10.19%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (68.59%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (12.36%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 27.77 % auf 12.36 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 45.1 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.11 % höher als der Branchendurchschnitt '1.35 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.11 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 4.11 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (60.87%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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