Unternehmensanalyse Sociedad Química y Minera de Chile S.A.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (42.71 $) liegt unter dem fairen Preis (67.79 $)
- Die Dividenden (2.91 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.39 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-6.87 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-44.57 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=36.39%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0.8896%).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 38.25 % auf 38.27 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.9% | -5.7% | 1.2% |
| 90 Tage | 14% | -39.8% | -5.2% |
| 1 Jahr | -6.9% | -44.6% | 9.5% |
SQM vs Sektor: Sociedad Química y Minera de Chile S.A. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 37.7 % übertroffen.
SQM vs Markt: Sociedad Química y Minera de Chile S.A. hat sich im vergangenen Jahr um -16.38 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SQM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SQM mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1321 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (42.71 $) ist niedriger als der faire Preis (67.79 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (42.71 $) ist 58.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.54) ist niedriger als das des gesamten Sektors (51.66).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.54) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.09) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.65).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.09) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.3) ist niedriger als der der gesamten Branche (11.03).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.3) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.52) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.01).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 224.7 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (224.7 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (339.11 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (36.39%) ist höher als der des gesamten Sektors (0.8896%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (36.39%) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (17.19 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.29 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (17.19 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (12.99 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.16 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.99%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (38.27%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 38.25 % auf 38.27 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 222.58 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.91 % höher als der Branchendurchschnitt '2.39 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.91 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.91 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (73.09%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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