Unternehmensanalyse Spotify Technology S.A.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (110.22 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (13.14 %).
Nachteile
- Der Preis (535.84 $) ist höher als die faire Bewertung (82.03 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.86%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 13.27 % auf 16.67 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=28.28%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=74.55%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Spotify Technology S.A. | Telecom | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.4% | -5.2% | 1.1% |
| 90 Tage | 11.6% | -5.3% | -4.8% |
| 1 Jahr | 110.2% | 13.1% | 9.6% |
SPOT vs Sektor: Spotify Technology S.A. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Telecom“ um 97.09 % übertroffen.
SPOT vs Markt: Spotify Technology S.A. hat im vergangenen Jahr den Markt um 100.61 % übertroffen.
Stabiler Preis: SPOT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SPOT mit einer wöchentlichen Volatilität von 2.12 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (535.84 $) ist höher als der faire Preis (82.03 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (535.84 $) ist 84.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (79.11) ist höher als das des gesamten Sektors (51.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (79.11) ist höher als das des Gesamtmarktes (73.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.29) ist höher als das des gesamten Sektors (4.66).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.29) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.74) ist höher als der der gesamten Branche (1.91).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.74) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (58.24) ist höher als das der gesamten Branche (-22.25).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (58.24) ist höher als der des Gesamtmarktes (23.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -59.17 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-59.17 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (1810.35 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (28.28%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (74.55%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (28.28%) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.18 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.86 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.18 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (3.27 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.38 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (3.27%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (16.67%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 13.27 % auf 16.67 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 175.83 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.86 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2025 | Daniel Ek Director and Chief Executive O |
Kaufen | 463.93 | 27 835 800 | 60 000 |
| 26.11.2024 | Daniel Ek Director and Chief Executive O |
Kaufen | 481.38 | 36 103 500 | 75 000 |
| 20.11.2024 | Soderstrom Gustav Officer |
Kaufen | 470.68 | 10 355 000 | 22 000 |
| 13.11.2024 | Mothner Eve Officer |
Kaufen | 452.18 | 7 340 690 | 16 234 |
| 13.11.2024 | Norstrom Alex Officer |
Kaufen | 450 | 17 960 000 | 39 911 |
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