NYSE: SPIR - Spire Global, Inc.

Rentabilität für sechs Monate: +5.63%
Sektor: Industrials

Unternehmensanalyse Spire Global, Inc.

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (184.57 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-48 %).

Nachteile

  • Der Preis (10.7 $) ist höher als die faire Bewertung (7.19 $)
  • Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.56%).
  • Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 44.48 % gestiegen.
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-90.67%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=20.08%).

Ähnliche Unternehmen

Boeing

Delta Air Lines

General Electric

Lockheed Martin

2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Spire Global, Inc. Industrials Index
7 Tage 13.6% 3.7% 1.7%
90 Tage -24.2% -34.3% 6.1%
1 Jahr 184.6% -48% 31.4%

SPIR vs Sektor: Spire Global, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 232.58 % übertroffen.

SPIR vs Markt: Spire Global, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 153.17 % übertroffen.

Stabiler Preis: SPIR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: SPIR mit einer wöchentlichen Volatilität von 3.55 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 0.51
P/S: 1.47

3.2. Einnahmen

EPS -3.27
ROE -90.67%
ROA -24.18%
ROIC -4.43%
Ebitda margin -21.52%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (10.7 $) ist höher als der faire Preis (7.19 $).

Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (10.7 $) ist 32.8 % höher als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.51) ist niedriger als das des gesamten Sektors (36.53).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.51) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.68).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.57).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.47) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.27).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.47) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.08).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-11.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.42).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-11.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.75).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 19.6 % gewachsen.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (19.6 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (14.9 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-90.67%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (20.08%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-90.67%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-24.18 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.85 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-24.18 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.56 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (-4.43 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.43 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (-4.43%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (44.48%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 44.48 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -183.91 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.56 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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9. Werbeforum Spire Global, Inc.

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