Unternehmensanalyse S&P Global Inc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (26.19 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (14.68 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 18.91 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 40.26 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (531.51 $) ist höher als die faire Bewertung (94.27 $)
- Die Dividenden (0.7554%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.71%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.68%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.01%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| S&P Global Inc | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.4% | 0% | 0.8% |
| 90 Tage | 4.1% | -47.2% | 3.1% |
| 1 Jahr | 26.2% | 14.7% | 23.7% |
SPGI vs Sektor: S&P Global Inc hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 11.51 % übertroffen.
SPGI vs Markt: S&P Global Inc hat im vergangenen Jahr den Markt um 2.49 % übertroffen.
Stabiler Preis: SPGI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SPGI mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5036 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (531.51 $) ist höher als der faire Preis (94.27 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (531.51 $) ist 82.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (52.81) ist niedriger als das des gesamten Sektors (63.28).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (52.81) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.64) ist höher als das des gesamten Sektors (1.45).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.64) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.1) ist höher als der der gesamten Branche (3.58).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.1) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (37.16) ist höher als das der gesamten Branche (-77.74).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (37.16) ist höher als der des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 2.44 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (2.44 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-76.01 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.68%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.68%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.33 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.33 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (12.56%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.17%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.56%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (18.91%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 40.26 % auf 18.91 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 436.37 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.7554 % unter dem Branchendurchschnitt '2.71 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.7554 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 0.7554 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (43.68%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2025 | Eramo Mark Co-Pres., Commodity Insights |
Kaufen | 521.41 | 132 438 | 254 |
| 01.02.2025 | Tavernier Edouard President, S&P Global Mobility |
Kaufen | 521.41 | 308 675 | 592 |
| 07.08.2024 | CHEUNG MARTINA President, S&P Global Ratings |
Verkauf | 484.7 | 3 294 020 | 6 796 |
| 07.08.2024 | KELLY ROBERT P Director |
Verkauf | 481.28 | 3 687 570 | 7 662 |
| 01.08.2024 | Kocherlakota Sitarama Swamy Officer |
Kaufen | 488.81 | 4 692 580 | 9 600 |
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