Unternehmensanalyse Virgin Galactic Holdings
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (3.83 $) liegt unter dem fairen Preis (4.9 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (175.54 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-48.81 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.49%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 4.05 % auf 39.74 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-99.38%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=21.12%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 18:07 Richard Branson’s Virgin Galactic pushes back commercial space flights
18 november 17:11 FAA halting Virgin Galactic SpaceShipTwo flights pending investigation
2.3. Markteffizienz
| Virgin Galactic Holdings | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -12.2% | -7.6% | 1.9% |
| 90 Tage | -38.3% | -27.7% | -4.6% |
| 1 Jahr | 175.5% | -48.8% | 10.2% |
SPCE vs Sektor: Virgin Galactic Holdings hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 224.35 % übertroffen.
SPCE vs Markt: Virgin Galactic Holdings hat im vergangenen Jahr den Markt um 165.34 % übertroffen.
Stabiler Preis: SPCE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SPCE mit einer wöchentlichen Volatilität von 3.38 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.83 $) ist niedriger als der faire Preis (4.9 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (3.83 $) ist 27.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (45.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (143.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (45.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0867) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.55).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0867) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.45) ist höher als der der gesamten Branche (3.33).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.45) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.5198) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.72).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.5198) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 16.8 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (16.8 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.78 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-99.38%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (21.12%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-99.38%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-42.59 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.1 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-42.59 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-31.72 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.43 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-31.72%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (39.74%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 4.05 % auf 39.74 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -93.31 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.49 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2025 | Ahrens Douglas T Chief Financial Officer |
Kaufen | 3.41 | 121 260 | 35 560 |
| 21.03.2025 | Colglazier Michael A CEO and President |
Kaufen | 3.41 | 146 981 | 43 103 |
| 07.10.2024 | Colglazier Michael A CEO and President |
Kaufen | 6.17 | 14 024 | 2 273 |
| 07.10.2024 | Chitale Aparna EVP, Chief People Officer |
Kaufen | 6.17 | 3 233 | 524 |
| 07.10.2024 | Ahrens Douglas T Chief Financial Officer |
Kaufen | 6.17 | 8 496 | 1 377 |
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9. Werbeforum Virgin Galactic Holdings
9.2. Neueste Blogs
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В один вечер бумаги стрельнули на 14% (в долларах это невероятный результат), и я не знал, что делать в такой ситуации....
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