Unternehmensanalyse SOS Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.9201 $) liegt unter dem fairen Preis (7.48 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.0779 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 0.8382 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.29%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (3.41 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (18.48 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-0.8571%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-0.194%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| SOS Limited | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.4% | -11% | 0.7% |
| 90 Tage | -44.6% | -11.4% | 2.6% |
| 1 Jahr | 3.4% | 18.5% | 25.8% |
SOS vs Sektor: SOS Limited hat im vergangenen Jahr um -15.07 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „High Tech“.
SOS vs Markt: SOS Limited hat sich im vergangenen Jahr um -22.37 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SOS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SOS mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0655 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.9201 $) ist niedriger als der faire Preis (7.48 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.9201 $) ist 713 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.54) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76.3).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.54) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (39.87) ist höher als das des gesamten Sektors (5.47).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (39.87) ist höher als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (182.24) ist höher als der der gesamten Branche (3.64).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (182.24) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17199.55) ist höher als das der gesamten Branche (17.73).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (17199.55) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -36.6 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-36.6 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-0.8571%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-0.194%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-0.8571%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.7545 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-0.8172 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.7545 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-14.07 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (-10.19 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-14.07%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.0779%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 0.8382 % auf 0.0779 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -10.33 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.29 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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