Unternehmensanalyse SharkNinja, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (90.05 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (17.7 %).
Nachteile
- Der Preis (105.12 $) ist höher als die faire Bewertung (16.64 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.17%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 23.17 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.3%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.26%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| SharkNinja, Inc. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2% | 0.4% | -0.7% |
| 90 Tage | -8.3% | -10.7% | 4.1% |
| 1 Jahr | 90.1% | 17.7% | 25.9% |
SN vs Sektor: SharkNinja, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 72.35 % übertroffen.
SN vs Markt: SharkNinja, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 64.15 % übertroffen.
Stabiler Preis: SN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SN mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.73 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (105.12 $) ist höher als der faire Preis (16.64 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (105.12 $) ist 84.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (42.26) ist höher als das des gesamten Sektors (22.88).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (42.26) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.77) ist höher als das des gesamten Sektors (4.52).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.77) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.66) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.65).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.66) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.9) ist höher als das der gesamten Branche (10.51).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -9.79 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-9.79 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.3%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.26%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.3%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.79 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.49 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.79 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.4167 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (23.17%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 23.17 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 483.62 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.17 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (89.89%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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