Unternehmensanalyse The Scotts Miracle-Gro Company
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.86 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.36 %).
Nachteile
- Der Preis (56.71 $) ist höher als die faire Bewertung (4.39 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-28.73 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.0938 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 4.23 % auf 77.54 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.61%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.92%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| The Scotts Miracle-Gro Company | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.4% | -7.1% | 4.5% |
| 90 Tage | -22.9% | -4.9% | -8.7% |
| 1 Jahr | -28.7% | 0.1% | 3.6% |
SMG vs Sektor: The Scotts Miracle-Gro Company hat im vergangenen Jahr um -28.83 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
SMG vs Markt: The Scotts Miracle-Gro Company hat sich im vergangenen Jahr um -32.31 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SMG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SMG mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5526 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (56.71 $) ist höher als der faire Preis (4.39 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (56.71 $) ist 92.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.18) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.18) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-12.61) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.86).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-12.61) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.39) ist niedriger als der der gesamten Branche (3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.39) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (32.81) ist niedriger als das des gesamten Sektors (49.25).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (32.81) ist höher als der des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -21.8 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-21.8 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-47.7 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.61%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.92%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.61%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1.11 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.83 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1.11 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (11.57%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.22%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.57%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (77.54%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 4.23 % auf 77.54 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -6380.52 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.86 % höher als der Branchendurchschnitt '1.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.86 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.86 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (36.26%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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