Unternehmensanalyse SM Energy Company
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (43.35 $) liegt unter dem fairen Preis (57.9 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (7.31 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (6.87 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 24.93 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 43.43 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=22.62%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.76%).
Nachteile
- Die Dividenden (1.9%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.05%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| SM Energy Company | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.2% | -1.6% | -0.6% |
| 90 Tage | -7.8% | 0.5% | 2.1% |
| 1 Jahr | 7.3% | 6.9% | 21.7% |
SM vs Sektor: SM Energy Company hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 0.4336 % übertroffen.
SM vs Markt: SM Energy Company hat sich im vergangenen Jahr um -14.4 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SM mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1405 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (43.35 $) ist niedriger als der faire Preis (57.9 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (43.35 $) ist 33.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.63) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.03).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.72).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.95) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.36).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.95) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.42) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -41.38 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-41.38 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (8086.12 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (22.62%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.76%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (22.62%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12.82 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.9 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12.82 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (11.96%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.18%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.96%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (24.93%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 43.43 % auf 24.93 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 194.5 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.9 % unter dem Branchendurchschnitt '4.05 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.9 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.9 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (8.76%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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