Unternehmensanalyse SL Green Realty
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (5.29 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.44 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (40.49 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-5.13 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 36.62 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 46.44 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (61.82 $) ist höher als die faire Bewertung (61.28 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-14.1%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.27%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| SL Green Realty | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.2% | 0.5% | -0.4% |
| 90 Tage | -13.9% | -14.6% | 1.5% |
| 1 Jahr | 40.5% | -5.1% | 21.8% |
SLG vs Sektor: SL Green Realty hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 45.62 % übertroffen.
SLG vs Markt: SL Green Realty hat im vergangenen Jahr den Markt um 18.72 % übertroffen.
Stabiler Preis: SLG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SLG mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.7787 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (61.82 $) ist höher als der faire Preis (61.28 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (61.82 $) ist 0.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.69) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.84).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.69) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6891) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.08).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6891) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.21) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.85).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.21) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.5) ist höher als das der gesamten Branche (20.59).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -34.86 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-34.86 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (21.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-14.1%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.27%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-14.1%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-5.85 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.79 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-5.85 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.81 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.81%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (36.62%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 46.44 % auf 36.62 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -626.36 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.29 % höher als der Branchendurchschnitt '3.44 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.29 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.29 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (87.43%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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