Unternehmensanalyse Schlumberger
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (38.62 $) liegt unter dem fairen Preis (52.84 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 24.95 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 27.15 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=20.82%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.76%).
Nachteile
- Die Dividenden (2.34%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.83%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-22.68 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-14.55 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Schlumberger | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.4% | -17.5% | 0.5% |
| 90 Tage | -13.6% | -21.2% | 1.7% |
| 1 Jahr | -22.7% | -14.5% | 24.3% |
SLB vs Sektor: Schlumberger hat im vergangenen Jahr um -8.14 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Energy“.
SLB vs Markt: Schlumberger hat sich im vergangenen Jahr um -46.94 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SLB war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SLB mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4362 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (38.62 $) ist niedriger als der faire Preis (52.84 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (38.62 $) ist 36.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (18.22) ist höher als das des gesamten Sektors (14.09).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (18.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.62).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.59) ist höher als das des gesamten Sektors (1.72).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.31) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.37).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.31) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.2).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.29) ist höher als das der gesamten Branche (7.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.29) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (19.68).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -28.01 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-28.01 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (20.82%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.76%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (20.82%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.76 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.9 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.76 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (8.49 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.49%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (24.95%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 27.15 % auf 24.95 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 284.68 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.34 % unter dem Branchendurchschnitt '3.83 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.34 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.34 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (31.33%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 100 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2024 | Biguet Stephane EVP & CFO |
Verkauf | 44.47 | 512 294 | 11 520 |
| 24.10.2024 | Merad Abdellah EVP, Core Services & Equipment |
Verkauf | 41.9 | 2 514 000 | 60 000 |
| 22.07.2024 | Kasibhatla Vijay Director, M&A |
Verkauf | 49.29 | 492 900 | 10 000 |
| 22.07.2024 | Al Mogharbel Khaled EVP, Geographies |
Verkauf | 50.19 | 6 056 330 | 120 668 |
| 22.07.2024 | Biguet Stephane EVP & CFO |
Verkauf | 49.94 | 2 499 400 | 50 048 |
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