Unternehmensanalyse The J. M. Smucker
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.74 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.9 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-17.06 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-31.37 %).
Nachteile
- Der Preis (103.88 $) ist höher als die faire Bewertung (83.09 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 35.37 % auf 42.22 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.93%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=52.06%).
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| The J. M. Smucker | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.7% | 1.4% | -1.4% |
| 90 Tage | -6.2% | -27.2% | 0.8% |
| 1 Jahr | -17.1% | -31.4% | 21.5% |
SJM vs Sektor: The J. M. Smucker hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 14.3 % übertroffen.
SJM vs Markt: The J. M. Smucker hat sich im vergangenen Jahr um -38.55 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SJM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SJM mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3281 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (103.88 $) ist höher als der faire Preis (83.09 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (103.88 $) ist 20 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.85).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.55) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.35).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.55) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.46) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.17).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.46) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.18) ist niedriger als das des gesamten Sektors (26.31).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.18) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -0.9108 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-0.9108 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (6.53 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.93%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (52.06%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.93%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.22 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.87 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.22 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (2.97 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (2.97%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (42.22%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 35.37 % auf 42.22 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1150.42 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.74 % höher als der Branchendurchschnitt '2.9 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.74 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 3.74 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (58.8%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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