Unternehmensanalyse SiteOne Landscape Supply, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-4.23 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-48 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 16.91 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 48.97 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (148.2 $) ist höher als die faire Bewertung (48 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.56%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.67%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=20.08%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| SiteOne Landscape Supply, Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1% | 3.7% | -0.7% |
| 90 Tage | 10.7% | -34.3% | 6.3% |
| 1 Jahr | -4.2% | -48% | 30.4% |
SITE vs Sektor: SiteOne Landscape Supply, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 43.77 % übertroffen.
SITE vs Markt: SiteOne Landscape Supply, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -34.6 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SITE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SITE mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0814 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (148.2 $) ist höher als der faire Preis (48 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (148.2 $) ist 67.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (43.23) ist höher als das des gesamten Sektors (36.53).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (43.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.04) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.57).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.74) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.27).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.74) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.08).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.84) ist höher als das der gesamten Branche (14.42).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (22.84) ist höher als der des Gesamtmarktes (22.75).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 24.63 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (24.63 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (14.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.67%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (20.08%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.67%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.13 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.85 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.13 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (16.68%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.43%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (16.68%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (16.91%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 48.97 % auf 16.91 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 275.84 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.56 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (1.85%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2024 | Ketter Joseph Officer |
Kaufen | 142.2 | 924 300 | 6 500 |
| 05.08.2024 | Diaz Fred M Director |
Verkauf | 129.04 | 113 297 | 878 |
| 15.05.2024 | BLACK DOUG CEO |
Verkauf | 160.01 | 1 600 100 | 10 000 |
| 15.05.2024 | BLACK DOUG CEO |
Kaufen | 70.8 | 708 000 | 10 000 |
| 08.03.2024 | GUTHRIE JOHN T EVP, CFO and Assistant Sec. |
Verkauf | 180 | 540 000 | 3 000 |
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