Unternehmensanalyse SITE Centers Corp.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (17.06 $) liegt unter dem fairen Preis (61.43 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 42.03 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 45.13 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.21%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.27%).
Nachteile
- Die Dividenden (1.27%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.37%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-72.5 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-6.71 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| SITE Centers Corp. | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1% | -8.1% | -1.2% |
| 90 Tage | 30.9% | -15.5% | 2.9% |
| 1 Jahr | -72.5% | -6.7% | 24.2% |
SITC vs Sektor: SITE Centers Corp. hat im vergangenen Jahr um -65.79 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Real Estate“.
SITC vs Markt: SITE Centers Corp. hat sich im vergangenen Jahr um -96.69 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SITC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SITC mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.39 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (17.06 $) ist niedriger als der faire Preis (61.43 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (17.06 $) ist 260.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (43.33) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.84).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (43.33) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.29) ist höher als das des gesamten Sektors (4.08).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.29) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (21.08) ist höher als der der gesamten Branche (7.85).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (21.08) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.98) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.59).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.98) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 128.77 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (128.77 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (21.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.21%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.27%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.21%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.54 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.79 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.54 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.97 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.97%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (42.03%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 45.13 % auf 42.03 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 642.45 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.27 % unter dem Branchendurchschnitt '3.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.27 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.27 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (45.52%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 525.57 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2024 | Cattonar John M EVP & Chief Investment Officer |
Verkauf | 15.22 | 133 845 | 8 794 |
| 17.12.2024 | Sweeney Dawn M. Director |
Verkauf | 15.4 | 115 346 | 7 490 |
| 16.12.2024 | Sweeney Dawn M. Director |
Verkauf | 15.54 | 58 555 | 3 768 |
| 16.12.2024 | Sweeney Dawn M. Director |
Kaufen | 15.54 | 58 555 | 3 768 |
| 01.08.2024 | Otto Alexander Director |
Verkauf | 15.44 | 4 537 420 | 293 874 |
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