Unternehmensanalyse Grupo Simec, S.A.B. de C.V.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (27.11 $) liegt unter dem fairen Preis (56.81 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-13.66 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-14.21 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.0075 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 0.0118 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.36%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0.5599%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.31%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Grupo Simec, S.A.B. de C.V. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2% | -6% | 2.9% |
| 90 Tage | -5.6% | -21.7% | 2.4% |
| 1 Jahr | -13.7% | -14.2% | 26.4% |
SIM vs Sektor: Grupo Simec, S.A.B. de C.V. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 0.5515 % übertroffen.
SIM vs Markt: Grupo Simec, S.A.B. de C.V. hat sich im vergangenen Jahr um -40.07 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SIM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SIM mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2627 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (27.11 $) ist niedriger als der faire Preis (56.81 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (27.11 $) ist 109.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.78) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.46).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.78) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.62).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.74) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.65).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.74) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.11) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.86).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.11) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.2).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.97).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (19.68).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 17.1 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (17.1 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (479.81 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.36%) ist höher als der des gesamten Sektors (0.5599%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.36%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.62 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.62 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.16 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.0075%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 0.0118 % auf 0.0075 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 0.0983 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.31 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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