Unternehmensanalyse Silvergate Capital Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.5 $) liegt unter dem fairen Preis (0.5433 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.65%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (19.81 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 3.22 % auf 38.03 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-84.8%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.03%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Silvergate Capital Corporation | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 1.8% | -1.1% |
| 90 Tage | 0% | -15.3% | 1.6% |
| 1 Jahr | 0% | 19.8% | 21.1% |
SI vs Sektor: Silvergate Capital Corporation hat im vergangenen Jahr um -19.81 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
SI vs Markt: Silvergate Capital Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -21.1 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SI mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.5 $) ist niedriger als der faire Preis (0.5433 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (0.5 $) liegt geringfügig um 8.7 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (63.15).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8602) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.45).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8602) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (-0.5539) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.58).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (-0.5539) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.299) ist höher als das der gesamten Branche (-77.74).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.299) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -741.46 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-741.46 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-80.32 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-84.8%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.03%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-84.8%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-6.86 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-6.86 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (38.03%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 3.22 % auf 38.03 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -460.6 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.65 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (12.59%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2023 | Fraher Kathleen Chief Risk Officer |
Kaufen | 13.91 | 4 076 | 293 |
| 22.02.2023 | Fraher Kathleen Chief Risk Officer |
Kaufen | 14.32 | 7 533 | 526 |
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