Unternehmensanalyse Sherwin-Williams
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (10.61 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-9.32 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 44.87 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 48.82 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=64.29%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0.5599%).
Nachteile
- Der Preis (237.6 $) ist höher als die faire Bewertung (118.49 $)
- Die Dividenden (0.772%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.38%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sherwin-Williams | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.2% | -4.5% | -2.2% |
| 90 Tage | -9.7% | -15.3% | 3.6% |
| 1 Jahr | 10.6% | -9.3% | 23.8% |
SHW vs Sektor: Sherwin-Williams hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 19.93 % übertroffen.
SHW vs Markt: Sherwin-Williams hat sich im vergangenen Jahr um -13.24 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SHW war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SHW mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2041 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (237.6 $) ist höher als der faire Preis (118.49 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (237.6 $) ist 50.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (33.66) ist höher als das des gesamten Sektors (24.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (33.66) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (20.89) ist höher als das des gesamten Sektors (5.66).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (20.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.49) ist höher als der der gesamten Branche (2.86).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.49) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (24.9) ist höher als das der gesamten Branche (11.98).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (24.9) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 11.02 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (11.02 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (369.8 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (64.29%) ist höher als der des gesamten Sektors (0.5599%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (64.29%) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.41 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.41 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (14.66%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.16%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (14.66%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (44.87%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 48.82 % auf 44.87 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 431.19 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.772 % unter dem Branchendurchschnitt '2.38 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.772 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.772 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (26.11%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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