Unternehmensanalyse Shopify
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (39.84 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-6.09 %).
Nachteile
- Der Preis (109.82 $) ist höher als die faire Bewertung (25.63 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.938%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 4.35 % auf 8.09 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=19.58%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=54.85%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 17:26 Shopify pops on 10-for-1 stock split proposal
2.3. Markteffizienz
| Shopify | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 8.2% | -10.6% | -1.2% |
| 90 Tage | -0.3% | -21.3% | -6.6% |
| 1 Jahr | 39.8% | -6.1% | 6.9% |
SHOP vs Sektor: Shopify hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 45.94 % übertroffen.
SHOP vs Markt: Shopify hat im vergangenen Jahr den Markt um 32.93 % übertroffen.
Stabiler Preis: SHOP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SHOP mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.7662 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (109.82 $) ist höher als der faire Preis (25.63 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (109.82 $) ist 76.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (68.78) ist niedriger als das des gesamten Sektors (100.69).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (68.78) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.16).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (15.64) ist höher als der der gesamten Branche (7.19).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (15.64) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (103.5) ist höher als das der gesamten Branche (75.25).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (103.5) ist höher als der des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 106.38 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (106.38 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-14.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (19.58%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (54.85%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (19.58%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (16.01 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.36 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (16.01 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (1.62%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.18%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (1.62%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (8.09%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 4.35 % auf 8.09 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 55.77 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.938 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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