Unternehmensanalyse Sinopec
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (14.3 $) liegt unter dem fairen Preis (15.54 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-16.6 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.24%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 3.36 % auf 10.13 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.4%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.62%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sinopec | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -18.1% | -1.2% |
| 90 Tage | 0% | -18.5% | -6.6% |
| 1 Jahr | 0% | -16.6% | 6.9% |
SHI vs Sektor: Sinopec hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 16.6 % übertroffen.
SHI vs Markt: Sinopec hat sich im vergangenen Jahr um -6.91 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SHI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SHI mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (14.3 $) ist niedriger als der faire Preis (15.54 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (14.3 $) liegt geringfügig um 8.7 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.65) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.25).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.46) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.91).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.46) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.18) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.81).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.18) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.52) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 12.24 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (12.24 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3449.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.4%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.62%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.4%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.27 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.89 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.27 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.33 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.33%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.13%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 3.36 % auf 10.13 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 57.07 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.24 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.57.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (52.42%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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