Unternehmensanalyse Star Group, L.P.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (6.33 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.11 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (13.48 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-6.78 %).
Nachteile
- Der Preis (13.05 $) ist höher als die faire Bewertung (9.91 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 20.38 % auf 32.41 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.7%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.61%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Star Group, L.P. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.6% | -19.1% | -3.2% |
| 90 Tage | 3.4% | -22.4% | -7.4% |
| 1 Jahr | 13.5% | -6.8% | 9.7% |
SGU vs Sektor: Star Group, L.P. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 20.26 % übertroffen.
SGU vs Markt: Star Group, L.P. hat im vergangenen Jahr den Markt um 3.74 % übertroffen.
Stabiler Preis: SGU war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SGU mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2592 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (13.05 $) ist höher als der faire Preis (9.91 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (13.05 $) ist 24.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.9) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.57).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.57) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.92).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.57) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2345) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.83).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2345) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8.03).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -8.52 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-8.52 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4174.99 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.7%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.7%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.54 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.87 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.54 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (10.94%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.18%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.94%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (32.41%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 20.38 % auf 32.41 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 948.84 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.33 % höher als der Branchendurchschnitt '4.11 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.33 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 6.33 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (78%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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