Unternehmensanalyse Strong Global Entertainment, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.55 $) liegt unter dem fairen Preis (1.73 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-3.73 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-28.75 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.8854%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 34.34 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=37.85%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=54.22%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Strong Global Entertainment, Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -1.1% | 1% |
| 90 Tage | 0% | -40.6% | 3.5% |
| 1 Jahr | -3.7% | -28.7% | 22% |
SGE vs Sektor: Strong Global Entertainment, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 25.02 % übertroffen.
SGE vs Markt: Strong Global Entertainment, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -25.75 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SGE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SGE mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0717 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.55 $) ist niedriger als der faire Preis (1.73 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (1.55 $) liegt geringfügig um 11.6 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.76) ist niedriger als das des gesamten Sektors (102.89).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.76) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.42) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.23).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9371) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.15).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9371) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (24.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (92.86).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (24.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 22.14 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (22.14 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-29 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (37.85%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (54.22%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (37.85%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.12 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.98 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.12 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (34.34%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 34.34 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 308.75 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.8854 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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