Unternehmensanalyse Safeguard Scientifics, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.455 $) liegt unter dem fairen Preis (0.6017 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.65%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-30.26 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (19.81 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 2.23 % auf 4.51 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-55.79%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Safeguard Scientifics, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 1.8% | 0.5% |
| 90 Tage | 0% | -15.3% | 4% |
| 1 Jahr | -30.3% | 19.8% | 24% |
SFE vs Sektor: Safeguard Scientifics, Inc. hat im vergangenen Jahr um -50.07 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
SFE vs Markt: Safeguard Scientifics, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -54.25 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SFE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SFE mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5819 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.455 $) ist niedriger als der faire Preis (0.6017 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.455 $) ist 32.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.37) ist niedriger als das des gesamten Sektors (63.07).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.37) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.81) ist höher als das des gesamten Sektors (1.45).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.81) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (-18.98) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.56).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (-18.98) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-10.08) ist höher als das der gesamten Branche (-78.78).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-10.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.14).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -16.87 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-16.87 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-80.32 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-55.79%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-55.79%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-51.79 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-51.79 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.51%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 2.23 % auf 4.51 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -16.53 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.65 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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