Unternehmensanalyse Select Medical Holdings Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.16 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.28 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (48.38 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-13.41 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 51.16 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 61.44 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=18.9%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-80.87%).
Nachteile
- Der Preis (33.14 $) ist höher als die faire Bewertung (24.01 $)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Select Medical Holdings Corporation | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.8% | -12% | -0.7% |
| 90 Tage | 3.1% | -19.6% | 4.1% |
| 1 Jahr | 48.4% | -13.4% | 25.9% |
SEM vs Sektor: Select Medical Holdings Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 61.79 % übertroffen.
SEM vs Markt: Select Medical Holdings Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 22.48 % übertroffen.
Stabiler Preis: SEM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SEM mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.9303 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (33.14 $) ist höher als der faire Preis (24.01 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (33.14 $) ist 27.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.25) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.85).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.25) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.39).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4474) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4474) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.77) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.49).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.77) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -1.2 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-1.2 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-69.16 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (18.9%) ist höher als der des gesamten Sektors (-80.87%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (18.9%) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.17 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.7 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.17 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.46 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.46%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (51.16%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 61.44 % auf 51.16 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1615.53 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.16 % höher als der Branchendurchschnitt '1.28 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.16 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.16 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (26.24%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 100 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | TAVENNER MARILYN B Director |
Verkauf | 21.09 | 674 880 | 32 000 |
| 26.11.2024 | ORTENZIO ROBERT A EXECUTIVE CHAIRMAN |
Verkauf | 19.55 | 74 383 900 | 3 804 805 |
| 08.04.2024 | ORTENZIO ROBERT A EXECUTIVE CHAIRMAN |
Verkauf | 29.9 | 1 495 000 | 50 000 |
| 08.09.2023 | ORTENZIO ROBERT A EXECUTIVE CHAIRMAN |
Verkauf | 26.82 | 1 341 000 | 50 000 |
| 29.06.2023 | ORTENZIO ROBERT A EXECUTIVE CHAIRMAN |
Verkauf | 32 | 3 200 000 | 100 000 |
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