Unternehmensanalyse Sealed Air
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.35 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.37 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 65.54 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 67.76 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=62.17%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.38%).
Nachteile
- Der Preis (30.06 $) ist höher als die faire Bewertung (29.1 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-18.25 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-3.7 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sealed Air | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.2% | -7% | 2.7% |
| 90 Tage | -17.3% | -12.5% | -4.5% |
| 1 Jahr | -18.2% | -3.7% | 10% |
SEE vs Sektor: Sealed Air hat im vergangenen Jahr um -14.54 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
SEE vs Markt: Sealed Air hat sich im vergangenen Jahr um -28.28 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SEE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SEE mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3509 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (30.06 $) ist höher als der faire Preis (29.1 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (30.06 $) ist 3.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.52) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.65) ist höher als das des gesamten Sektors (3.84).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9657) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9657) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.76) ist niedriger als das des gesamten Sektors (49.26).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.76) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -6.41 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-6.41 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-47.7 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (62.17%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.38%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (62.17%) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.74 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.75 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.74 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (16.79%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.22%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (16.79%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (65.54%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 67.76 % auf 65.54 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1381.59 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.35 % höher als der Branchendurchschnitt '1.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.35 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.35 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (34.51%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
