Unternehmensanalyse Sea Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (165.18 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (16.88 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 19.39 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 30.46 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.29%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-0.194%).
Nachteile
- Der Preis (123.92 $) ist höher als die faire Bewertung (3.39 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.35%).
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| Sea Limited | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -9% | -15.6% | -2.6% |
| 90 Tage | 7.1% | -13.2% | -4.7% |
| 1 Jahr | 165.2% | 16.9% | 12.9% |
SE vs Sektor: Sea Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „High Tech“ um 148.3 % übertroffen.
SE vs Markt: Sea Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 152.25 % übertroffen.
Stabiler Preis: SE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SE mit einer wöchentlichen Volatilität von 3.18 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (123.92 $) ist höher als der faire Preis (3.39 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (123.92 $) ist 97.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (152.14) ist höher als das des gesamten Sektors (76.3).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (152.14) ist höher als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.42) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.47).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.75) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.64).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.75) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (41.13) ist höher als das der gesamten Branche (17.73).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (41.13) ist höher als der des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -21.86 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-21.86 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.29%) ist höher als der des gesamten Sektors (-0.194%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.29%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.7982 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-0.8172 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.7982 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-25.62 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (-10.19 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-25.62%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (19.39%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 30.46 % auf 19.39 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2429.6 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.35 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2024 | Sea of Stars Ltd Affiliate |
Kaufen | 108.72 | 21 744 000 | 200 000 |
| 23.12.2024 | NordicSun Ltd Affiliate |
Kaufen | 110.64 | 11 910 700 | 107 653 |
| 27.09.2024 | Sea of Stars Ltd Affiliate |
Kaufen | 94.83 | 474 150 | 5 000 |
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