Unternehmensanalyse SandRidge Energy, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (12.27 $) liegt unter dem fairen Preis (14.15 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-10.24 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-40.27 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.1501 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 9.46 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (3%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.83%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.76%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| SandRidge Energy, Inc. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.5% | 1.3% | -2.5% |
| 90 Tage | 0.4% | -45.7% | -0.5% |
| 1 Jahr | -10.2% | -40.3% | 22.5% |
SD vs Sektor: SandRidge Energy, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 30.03 % übertroffen.
SD vs Markt: SandRidge Energy, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -32.77 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SD war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SD mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.197 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (12.27 $) ist niedriger als der faire Preis (14.15 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (12.27 $) liegt geringfügig um 15.3 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.57) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.09).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.57) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.72).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.65) ist höher als der der gesamten Branche (2.37).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.65) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.38) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -24.39 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-24.39 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.76%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.6 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.9 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.6 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (52.62%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.18%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (52.62%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.1501%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 9.46 % auf 0.1501 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 1.42 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3 % unter dem Branchendurchschnitt '3.83 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.83.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (133.95%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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