Unternehmensanalyse The L.S. Starrett Company
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (16.14 $) liegt unter dem fairen Preis (18.84 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (23.23 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-39.97 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 6.18 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 11.37 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.51%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.83%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=20.43%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
The L.S. Starrett Company | Industrials | Index | |
---|---|---|---|
7 Tage | 0% | -0.4% | -1.4% |
90 Tage | 0% | -47.2% | 0.8% |
1 Jahr | 23.2% | -40% | 21.5% |
SCX vs Sektor: The L.S. Starrett Company hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 63.2 % übertroffen.
SCX vs Markt: The L.S. Starrett Company hat im vergangenen Jahr den Markt um 1.74 % übertroffen.
Stabiler Preis: SCX war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SCX mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4467 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (16.14 $) ist niedriger als der faire Preis (18.84 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (16.14 $) liegt geringfügig um 16.7 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.24) ist niedriger als das des gesamten Sektors (143.1).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.24) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5783) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.52).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5783) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2923) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.29).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2923) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.26) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.31).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.26) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -40.99 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-40.99 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-42.56 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.83%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (20.43%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.83%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.97 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.87 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.97 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (13.18%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.43%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (13.18%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.18%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 11.37 % auf 6.18 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 51.64 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.51 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (107.84%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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