Unternehmensanalyse Sculptor Capital Management, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (12.72 $) liegt unter dem fairen Preis (13.63 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=53.94%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.76%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.71%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (3.84 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (24.75 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 20.04 % auf 24.95 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sculptor Capital Management, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 2.5% | 1.3% |
| 90 Tage | 0% | 0.5% | 7.6% |
| 1 Jahr | 3.8% | 24.7% | 31.5% |
SCU vs Sektor: Sculptor Capital Management, Inc. hat im vergangenen Jahr um -20.91 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
SCU vs Markt: Sculptor Capital Management, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -27.68 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SCU war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SCU mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0738 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (12.72 $) ist niedriger als der faire Preis (13.63 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (12.72 $) liegt geringfügig um 7.2 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (59.5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (61.97).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (59.5) ist höher als das des Gesamtmarktes (47.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.3739) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.3739) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5573) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.31).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5573) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-14.5) ist höher als das der gesamten Branche (-89.78).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-14.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.02).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -113.43 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (67.69 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-113.43 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (67.69 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-61.45 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (53.94%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.76%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (53.94%) ist höher als der des Gesamtmarktes (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1.99 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.86 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1.99 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (24.95%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 20.04 % auf 24.95 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1260.86 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.71 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.64.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (800%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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