Unternehmensanalyse Stellus Capital Investment Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (12.17 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.69 %).
Nachteile
- Der Preis (13.31 $) ist höher als die faire Bewertung (8.16 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (7 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (25.58 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 56.44 % auf 63.41 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.48%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.97%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Stellus Capital Investment Corporation | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.4% | -5.7% | 0.3% |
| 90 Tage | 0.4% | 0.8% | 1.7% |
| 1 Jahr | 7% | 25.6% | 24.8% |
SCM vs Sektor: Stellus Capital Investment Corporation hat im vergangenen Jahr um -18.58 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
SCM vs Markt: Stellus Capital Investment Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -17.76 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SCM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SCM mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1347 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (13.31 $) ist höher als der faire Preis (8.16 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (13.31 $) ist 38.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.96) ist niedriger als das des gesamten Sektors (62.87).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.96) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8748) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.43).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8748) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (13.19) ist höher als der der gesamten Branche (3.49).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (13.19) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.0198) ist höher als das der gesamten Branche (-115.29).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.0198) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -2.64 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-2.64 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-83.56 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.48%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.97%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.48%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.93 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.21 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.93 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (63.41%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 56.44 % auf 63.41 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3284.26 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 12.17 % höher als der Branchendurchschnitt '2.69 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 12.17 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 12.17 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (202.63%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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