Unternehmensanalyse Service Corporation International
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.53 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.34 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (12.15 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (1.81 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=34.86%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.91%).
Nachteile
- Der Preis (76.52 $) ist höher als die faire Bewertung (45.66 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 26.32 % auf 29.08 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Service Corporation International | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.1% | -5.7% | 0.3% |
| 90 Tage | 1% | -5.1% | 1.5% |
| 1 Jahr | 12.2% | 1.8% | 24% |
SCI vs Sektor: Service Corporation International hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 10.34 % übertroffen.
SCI vs Markt: Service Corporation International hat sich im vergangenen Jahr um -11.86 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SCI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SCI mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2337 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (76.52 $) ist höher als der faire Preis (45.66 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (76.52 $) ist 40.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.38) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.82).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.62).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.76) ist höher als das des gesamten Sektors (3.92).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.76) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.54) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.97).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.54) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.2).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.99) ist niedriger als das des gesamten Sektors (49.07).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.99) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (19.68).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.8303 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.8303 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-60.74 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (34.86%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.91%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (34.86%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.29 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.53 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.29 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (16.02%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.22%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (16.02%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (29.08%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 26.32 % auf 29.08 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 885.29 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.53 % höher als der Branchendurchschnitt '1.34 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.53 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.53 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (31.26%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 321.23 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2024 | Nash Elisabeth G. Sr. V.P. Operations Services |
Verkauf | 86.13 | 4 831 890 | 56 100 |
| 18.11.2024 | Nash Elisabeth G. Sr. V.P. Operations Services |
Kaufen | 29.25 | 1 640 920 | 56 100 |
| 01.11.2024 | Haussler Jakki L. Director |
Verkauf | 82.47 | 439 235 | 5 326 |
| 13.09.2024 | STEVEN TIDWELL Officer |
Kaufen | 79.97 | 4 398 350 | 55 000 |
| 07.08.2024 | THOMAS L RYAN Officer |
Kaufen | 73.97 | 5 964 790 | 80 638 |
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