Unternehmensanalyse Science Applications International Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (116.14 $) liegt unter dem fairen Preis (144.41 $)
- Die Dividenden (1.17 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.8854 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-15.02 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-28.75 %).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.526 % auf 42.27 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=27.42%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=54.22%).
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| Science Applications International Corporation | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6% | -1.1% | -1.4% |
| 90 Tage | -24.2% | -40.6% | 0.8% |
| 1 Jahr | -15% | -28.7% | 21.5% |
SAIC vs Sektor: Science Applications International Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 13.73 % übertroffen.
SAIC vs Markt: Science Applications International Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -36.51 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SAIC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SAIC mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2889 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (116.14 $) ist niedriger als der faire Preis (144.41 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (116.14 $) ist 24.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.73) ist niedriger als das des gesamten Sektors (102.89).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.73) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.94) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.23).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9441) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.15).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9441) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.41) ist niedriger als das des gesamten Sektors (92.86).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 22.21 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (22.21 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-29 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (27.42%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (54.22%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (27.42%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.79 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.98 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.79 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (9.32%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.18%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (9.32%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (42.27%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.526 % auf 42.27 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 470.86 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.17 % höher als der Branchendurchschnitt '0.8854 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.17 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.17 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (16.56%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2024 | Attili Srinivas EVP, Civilian |
Kaufen | 113.42 | 11 342 | 100 |
| 16.12.2024 | DiFronzo Vincent P. EVP,-Air Force & Comb Commands |
Kaufen | 112.59 | 16 889 | 150 |
| 11.12.2024 | Supplee Barbara EVP, Navy |
Kaufen | 116.36 | 49 453 | 425 |
| 27.09.2024 | Supplee Barbara EVP, Navy |
Kaufen | 137.38 | 20 607 | 150 |
| 12.07.2024 | O'Hara Michelle A. EVP, CHRO |
Kaufen | 118 | 118 000 | 1 000 |
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