Unternehmensanalyse Sonic Automotive, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.09 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.34 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (25.11 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (1.81 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=19.98%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.91%).
Nachteile
- Der Preis (63.38 $) ist höher als die faire Bewertung (62.19 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 34.02 % auf 63.18 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sonic Automotive, Inc. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.4% | -5.7% | 2.8% |
| 90 Tage | 15.3% | -5.1% | 2.7% |
| 1 Jahr | 25.1% | 1.8% | 26% |
SAH vs Sektor: Sonic Automotive, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 23.3 % übertroffen.
SAH vs Markt: Sonic Automotive, Inc. hat im vergangenen Jahr geringfügig um -0.8836 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: SAH war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SAH mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4829 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (63.38 $) ist höher als der faire Preis (62.19 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (63.38 $) ist 1.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.82).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.36) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.62).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.92).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1409) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.97).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1409) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.2).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.8) ist niedriger als das des gesamten Sektors (49.07).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.8) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (19.68).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -89.88 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-89.88 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-60.74 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (19.98%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.91%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (19.98%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.32 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.53 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.32 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (12.85%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.22%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.85%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (63.18%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 34.02 % auf 63.18 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1902.02 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.09 % höher als der Branchendurchschnitt '1.34 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.09 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.09 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (22.45%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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