Unternehmensanalyse Rayonier Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (6.31 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.23 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 39.21 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 40.21 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.33%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.02%).
Nachteile
- Der Preis (27.22 $) ist höher als die faire Bewertung (15.95 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-19.54 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-14.77 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Rayonier Inc. | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.2% | -11.9% | -2.1% |
| 90 Tage | -5.6% | -22.4% | -7.6% |
| 1 Jahr | -19.5% | -14.8% | 8.6% |
RYN vs Sektor: Rayonier Inc. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Real Estate“ um -4.77 %.
RYN vs Markt: Rayonier Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -28.12 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: RYN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RYN mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3757 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (27.22 $) ist höher als der faire Preis (15.95 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (27.22 $) ist 41.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (28.7) ist niedriger als das des gesamten Sektors (61.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (28.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.54) ist höher als das des gesamten Sektors (-0.8993).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.54) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.71) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.68).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.71) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.8) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.69).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.8) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 73.53 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (73.53 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (12.56 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.33%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.02%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.33%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.76 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.74 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.76 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.87 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.87%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (39.21%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 40.21 % auf 39.21 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 824.28 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.31 % höher als der Branchendurchschnitt '3.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.31 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.31 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (97.98%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2023 | NUNES DAVID L Chief Executive Officer |
Verkauf | 36 | 258 408 | 7 178 |
| 30.01.2023 | NUNES DAVID L Chief Executive Officer |
Verkauf | 35.42 | 708 400 | 20 000 |
| 08.03.2022 | Tice April J. VP, Chief Accounting Officer |
Verkauf | 41.76 | 77 256 | 1 850 |
| 08.03.2022 | Tice April J. VP, Chief Accounting Officer |
Kaufen | 34.06 | 63 011 | 1 850 |
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