Unternehmensanalyse Ryan Specialty Group Holdings, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (35.93 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (11.06 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=38.72%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.01%).
Nachteile
- Der Preis (69.01 $) ist höher als die faire Bewertung (1.54 $)
- Die Dividenden (0.2452%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.71%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.4114 % auf 35.9 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Ryan Specialty Group Holdings, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.6% | -11.1% | -3.1% |
| 90 Tage | -8.1% | -28.3% | -0.7% |
| 1 Jahr | 35.9% | 11.1% | 17.6% |
RYAN vs Sektor: Ryan Specialty Group Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 24.87 % übertroffen.
RYAN vs Markt: Ryan Specialty Group Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 18.34 % übertroffen.
Stabiler Preis: RYAN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RYAN mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.691 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (69.01 $) ist höher als der faire Preis (1.54 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (69.01 $) ist 97.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (370.85) ist höher als das des gesamten Sektors (63.28).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (370.85) ist höher als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (77.63) ist höher als das des gesamten Sektors (1.45).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (77.63) ist höher als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (33.89) ist höher als der der gesamten Branche (3.58).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (33.89) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (206.14) ist höher als das der gesamten Branche (-77.74).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (206.14) ist höher als der des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 47.62 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (47.62 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-76.01 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (38.72%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (38.72%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.72 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.72 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (35.9%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.4114 % auf 35.9 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1506.74 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.2452 % unter dem Branchendurchschnitt '2.71 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.2452 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.2452 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (34.9%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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