Unternehmensanalyse Rayonier Advanced Materials Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (177.35 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-30.63 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 35.83 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 44.35 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (7.96 $) ist höher als die faire Bewertung (7.12 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.47%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-13.68%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=0.3063%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Rayonier Advanced Materials Inc. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -9.1% | 3.9% | 0.8% |
| 90 Tage | 41.9% | -39.6% | 6.8% |
| 1 Jahr | 177.4% | -30.6% | 32.2% |
RYAM vs Sektor: Rayonier Advanced Materials Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 207.98 % übertroffen.
RYAM vs Markt: Rayonier Advanced Materials Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 145.14 % übertroffen.
Stabiler Preis: RYAM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RYAM mit einer wöchentlichen Volatilität von 3.41 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (7.96 $) ist höher als der faire Preis (7.12 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (7.96 $) ist 10.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.77) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.77) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.3541) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.67).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.3541) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1609) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.81).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1609) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.88) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.01).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.88) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.02).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 72.86 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (72.86 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (369.75 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-13.68%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.3063%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-13.68%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-4.68 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.05 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-4.68 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.41 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.16 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.41%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (35.83%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 44.35 % auf 35.83 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -765.52 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.47 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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