Unternehmensanalyse Royce Value Trust Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (15.63 $) liegt unter dem fairen Preis (16.08 $)
- Die Dividenden (7.51 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.67 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.84 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 4.12 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.68%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (13.26 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (23.86 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Royce Value Trust Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.1% | -12.2% | 0.3% |
| 90 Tage | -1.1% | -26.4% | 1.5% |
| 1 Jahr | 13.3% | 23.9% | 24% |
RVT vs Sektor: Royce Value Trust Inc. hat im vergangenen Jahr um -10.6 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
RVT vs Markt: Royce Value Trust Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -10.75 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: RVT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RVT mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.255 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (15.63 $) ist niedriger als der faire Preis (16.08 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (15.63 $) liegt geringfügig um 2.9 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.94) ist niedriger als das des gesamten Sektors (62.98).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.62).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8728) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.44).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8728) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.84) ist höher als der der gesamten Branche (3.52).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.84) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.2).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.01) ist höher als das der gesamten Branche (-105.04).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (19.68).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.6084 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.6084 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-82.49 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.68%) ist höher als der des gesamten Sektors (11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.68%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (17.32 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (17.32 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.84%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 4.12 % auf 1.84 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 10.62 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.51 % höher als der Branchendurchschnitt '2.67 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.51 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.51 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (21.49%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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