Revolve Group, Inc. (RVLV) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Revolve Group, Inc.

1. Wieder aufnehmen

Vorteile

Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (78.38 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-15.94 %).
Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.31%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-0.194%).

Nachteile

Der Preis (30.86 $) ist höher als die faire Bewertung (2.68 $)
Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.35%).
Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 6.53 % gestiegen.

2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

	Revolve Group, Inc.	High Tech	Index
7 Tage	-0.4%	1.1%	0.8%
90 Tage	-7.9%	-36.9%	3.1%
1 Jahr	78.4%	-15.9%	23.7%

RVLV vs Sektor: Revolve Group, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „High Tech“ um 94.32 % übertroffen.

RVLV vs Markt: Revolve Group, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 54.68 % übertroffen.

Stabiler Preis: RVLV war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: RVLV mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.51 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 46.35

P/S: 1.22

Weitere Daten zu RVLV

3.2. Einnahmen

EPS	0.3825
ROE	7.31%
ROA	4.49%
ROIC	33.27%
Ebitda margin	2.55%

Weitere Daten zu RVLV

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (30.86 $) ist höher als der faire Preis (2.68 $).

Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (30.86 $) ist 91.3 % höher als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (46.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76.3).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (46.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.39) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.47).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.39) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.22) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.64).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.22) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (40.41) ist höher als das der gesamten Branche (17.73).

EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (40.41) ist höher als der des Gesamtmarktes (24.37).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -10.09 % gesunken.

Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-10.09 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.31%) ist höher als der des gesamten Sektors (-0.194%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.31%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.49 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-0.8172 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.49 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (33.27%) ist höher als der des gesamten Sektors (-10.19%).

ROIC vs Markt: Der ROIC (33.27%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (6.53%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 6.53 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 145.62 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.35 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 100 % in den letzten 3 Monaten.

8.2. Neueste Transaktionen

Transaktionsdatum	Insider	Typ	Preis	Volumen	Menge
29.01.2025	MMMK Development, Inc. 10% Owner	Verkauf	30.48	2 024 270	66 413
28.01.2025	MMMK Development, Inc. 10% Owner	Verkauf	30.83	1 943 370	63 035
10.01.2025	MMMK Development, Inc. 10% Owner	Verkauf	29.77	2 072 140	69 605
10.01.2025	Karanikolas Michael CO-CHIEF EXECUTIVE OFFICER	Verkauf	29.77	2 072 140	69 605
08.01.2025	MMMK Development, Inc. 10% Owner	Verkauf	30.5	1 402 600	45 987

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