Unternehmensanalyse Republic Services
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (24.4 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (10.05 %).
Nachteile
- Der Preis (206.29 $) ist höher als die faire Bewertung (69.7 $)
- Die Dividenden (1.08%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.51%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 38.32 % auf 40.99 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.42%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=20.4%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Republic Services | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.9% | 1.9% | -0.4% |
| 90 Tage | 6% | -2.2% | 1.5% |
| 1 Jahr | 24.4% | 10% | 21.8% |
RSG vs Sektor: Republic Services hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 14.35 % übertroffen.
RSG vs Markt: Republic Services hat im vergangenen Jahr den Markt um 2.62 % übertroffen.
Stabiler Preis: RSG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RSG mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4692 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (206.29 $) ist höher als der faire Preis (69.7 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (206.29 $) ist 66.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (29.76) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.72).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (29.76) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.52).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.44) ist höher als der der gesamten Branche (3.28).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.44) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.51) ist höher als das der gesamten Branche (14.48).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.51) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 15.79 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (15.79 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-53.66 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.42%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (20.4%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.42%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.51 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.86 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.51 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (8.8 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.43 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.8%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (40.99%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 38.32 % auf 40.99 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 743.74 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.08 % unter dem Branchendurchschnitt '1.51 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.08 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.08 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (36.86%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 16.62 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2025 | Collins Tomago Director |
Kaufen | 216.87 | 565 597 | 2 608 |
| 31.01.2025 | Arambula Julia SVP Operations |
Kaufen | 216.87 | 106 917 | 493 |
| 31.01.2025 | TYLER BRIAN S. Director |
Kaufen | 216.87 | 384 944 | 1 775 |
| 31.01.2025 | Weymouth Katharine Director |
Kaufen | 216.87 | 950 541 | 4 383 |
| 05.12.2024 | Weymouth Katharine Director |
Verkauf | 215.27 | 400 187 | 1 859 |
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