Unternehmensanalyse RPM International Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (17.73 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-37.65 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 37.57 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 46.42 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=25.3%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0.5599%).
Nachteile
- Der Preis (122.12 $) ist höher als die faire Bewertung (60.55 $)
- Die Dividenden (1.58%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.36%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| RPM International Inc. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.1% | -1.1% | 0.5% |
| 90 Tage | -2.3% | -40.5% | 3.8% |
| 1 Jahr | 17.7% | -37.7% | 23.4% |
RPM vs Sektor: RPM International Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 55.38 % übertroffen.
RPM vs Markt: RPM International Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -5.66 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: RPM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RPM mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3409 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (122.12 $) ist höher als der faire Preis (60.55 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (122.12 $) ist 50.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (24.65) ist höher als das des gesamten Sektors (24.56).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (24.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.77) ist höher als das des gesamten Sektors (5.66).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.77) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.98) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.85).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.98) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.54) ist höher als das der gesamten Branche (11.98).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.54) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 18.66 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (18.66 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (444.73 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (25.3%) ist höher als der des gesamten Sektors (0.5599%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (25.3%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.8 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.8 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (14.73%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.16%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (14.73%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (37.57%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 46.42 % auf 37.57 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 420.59 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.58 % unter dem Branchendurchschnitt '2.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.58 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.58 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (39.41%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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