Unternehmensanalyse Ranger Energy Services, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (59.26 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-6.78 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 3.94 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 5.38 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (16.68 $) ist höher als die faire Bewertung (14.88 $)
- Die Dividenden (1.53%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.11%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.76%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.61%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Ranger Energy Services, Inc. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.5% | -19.1% | -1.8% |
| 90 Tage | 1.1% | -22.4% | -3.3% |
| 1 Jahr | 59.3% | -6.8% | 13.8% |
RNGR vs Sektor: Ranger Energy Services, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 66.05 % übertroffen.
RNGR vs Markt: Ranger Energy Services, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 45.42 % übertroffen.
Stabiler Preis: RNGR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RNGR mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.14 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (16.68 $) ist höher als der faire Preis (14.88 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (16.68 $) ist 10.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.85) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.57).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.85) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9498) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.92).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9498) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4055) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.83).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4055) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.23) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8.03).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -67.6 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-67.6 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4174.99 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.76%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.76%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.3 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.87 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.3 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.79 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.79%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.94%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 5.38 % auf 3.94 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 62.61 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.53 % unter dem Branchendurchschnitt '4.11 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.53 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.53 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (10.08%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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